ЗВІТ щодо виконання бюджету Голопристанської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року

За I півріччя 2021 року до загального фонду бюджету територіальної громади надійшло 140781,3 тис. грн, що становить 101,1 % до плану, власних доходів загального фонду бюджету громади фактично отримано 63062,3 тис.грн при плані 61065,9 тис.грн (103,3 %) (Діаграма 1).

 Діаграма 1. «Доходи загального фонду бюджету Голопристанської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року»

Основного бюджетоутворюючого податку – податку та збору на доходи фізичних осіб отримано в сумі 39785,0 тис. грн (102,9 % до плану) (Діаграма 2).

 

Діаграма 2. «Податок та збір на доходи фізичних осіб в розрізі старостинських округів»

Внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 5145,4 тис.грн, в тому числі: акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) – 831,8 тис.грн, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) – 2825,0 тис.грн, акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів –1488,6 тис.грн (Діаграма 3).

 

Діаграма 3. «Внутрішні податки на товари та послуги»

Вагомими податками загального фонду бюджету громади є місцеві податки, яких зібрано в сумі 16270,7 тис.грн (105,2 % від плану), в тому числі:

- податку на майно – 7478,6 тис.грн (на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 45,5 тис.грн; на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 101,1 тис.грн;

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 121,7 тис.грн;

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 1332,3 тис.грн; 1606,6 податок на нерухоме майно (Діаграма 4)

 

Діаграма 4. «Податок на нерухоме майно в розрізі старостинських округів»

земельного податку з юридичних осіб – 1299,7 тис.грн; орендної плати з юридичних осіб – 4051,6 тис.грн; земельного податку з фізичних осіб – 119,2 тис.грн; орендної плати з фізичних осіб – 388,7 тис.грн; 5859,2 тис.грн (Діаграма 5)

 

Діаграма 5. «Земельний податок та орендна плата за землю в розрізі старостинських округів»

- туристичного збору – 1,6 тис.грн;

- єдиного податку – 8790,4 тис.грн. (Діагарама 6)

 

Діаграма 6. «Надходження єдиного податку в розрізі старостинських округів»

Неподаткових надходжень до загального фонду бюджету громади зібрано в сумі 1679,0 тис.грн, в тому числі:

- плата за надання адміністративних послуг – 1469,8 тис.грн

Загальна картина надходжень в розрізі старостинських округів має наступний вигляд (Діаграма 7).

 

Діаграма 7. «Надходження в розрізі старостинських округів»

З державного бюджету до загального фонду бюджету Голопристанської міської територіальної громади надійшли: базова дотація в сумі 13716,6 тис.грн та освітня субвенція в сумі 58244,7 тис.грн.

З обласного бюджету міжбюджетні трансферти отримано в сумі 3422,3 тис.грн

З бюджетів сільських територіальних громад, відповідно до укладених угод про передачу міжбюджетних трансфертів з місцевого бюджету, надійшла інша субвенція в сумі 2335,3 тис.грн на фінансування та утримання КНП «Голопристанський ЦПМСД», КНП «Голопристанська районна лікарня», Новозбур’ївського МНВК, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», а саме з:

- Бехтерської сільської територіальної громади – 716,9 тис.грн;

- Чулаківської сільської територіальної громади – 856,2 тис.грн;

- Долматівської сільської територіальної громади – 634,1 тис.грн;

- Лазурненської сільської територіальної громади – 128,2 тис.грн.

 Фінансування видатків здійснювалось відповідно до розпису бюджету за заявками головних розпорядників коштів.

 

Діаграма 8. «Видатки в розрізі головних розпорядників коштів»

За І півріччя 2021 року на видатки загального фонду бюджету міської ТГ фактично спрямовано – 139690,3 тис.грн, з них

ТАБЛИЦЯ № 9

На захищені статті витрат загалом спрямовано 136211,8 тис.грн або 97,5 % від загальної суми видатків, з них на:

ТАБЛИЦЯ № 10

ТАБЛИЦЯ № 11

ТАБЛИЦЯ № 12

До спеціального фонду бюджету громади надійшло 3396,0 тис.грн, з них: власних надходжень бюджетних установ – 3116,9 тис.грн,

 

Діаграма 9. «Видатки в розрізі галузей»

 

Діаграма 10. «Видатки в розрізі економічної класифікації»

 

Діаграма 11. «Видатки в розрізі старостинських округів»

 

Діаграма 12. «Доходи і видатки в розрізі старостинських округів»

На видатки спеціального фонду направлено 6613,3 тис.грн, з них на: оплату праці з нарахуваннями – 345,4 тис.грн; медикаменти – 1,0 тис.грн; продукти харчування – 1128,0 тис.грн; інші поточні видатки – 656,0 тис.грн; капітальні видатки – 4482,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету міської ТГ станом на 01 липня 2021 року складає 3,9 тис.грн, що на 60% менше у порівнянні з початком року.

Кредиторська заборгованість у порівнянні з початком року збільшилась на 272,2 тис. грн і складає 273,0 тис. грн, в т.ч.: субсидії та поточні трансферти підприємствам – 207,4 тис.грн (заробітна плата ФАП Долматівської ТГ, яка виникла в результаті недофінансування іншої субвенції Долматівською ТГ).

 

Діаграма 13. «Дебіторська та кредиторська заборгованість загального фонду бюджету громади»

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01 липня 2021 року складає 26,6 тис.грн, що на 12,7 тис.грн більше ніж на початок року, в т.ч.: недоплата батьківської плати за харчування дітей в дошкільних закладах – 25,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом бюджету міської ТГ станом на 01 липня 2021 року зменшилась 28,1 % і складає 49,6 тис.грн

 

Діаграма 14. «Дебіторська та кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету громади»

Додатково зроблено аналіз середньої заробітної плати

 

Діаграма 15. «Середня заробітна плата в розрізі бюджетних установ, тис.грн»

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету міської ради
Наталія ЦУРКАН